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Puntos de Validación

Recomendamos complementar los controles ya realizados por InvWallet con una serie de buenas prácticas para fortalecer la visibilidad y fluidez sobre los procesos.

Archivo de Rendimientos​

Confirmar que se esté accediendo correctamente, con información actualizada del día.

  • Verificar que el archivo de rendimientos corresponda a la fecha operativa del día.
  • Comparar los rendimientos informados con la evolución esperada del VCP.
  • Si el archivo no está disponible, esperar y reintentar antes de generar el archivo de saldos.
Aplica para

Flujo de Saldos

Montos de Nóminas​

Comparar el archivo de nóminas con el registro interno de la Wallet para validar la inclusión de las órdenes esperadas.

  • Sumar internamente los montos de las órdenes enviadas (o los saldos del archivo) y comparar con el amount de la nómina.
  • Si hay diferencia, identificar qué órdenes no fueron incluidas consultando las órdenes fallidas (GET /api/v1/orders?status=7).
  • El monto a transferir siempre es el que indica la nómina, no el cálculo interno.
Recomendación

Implementar una alerta automática si la diferencia entre el monto esperado y el de la nómina supera un umbral definido (ej: $100 o 0.1%).

Pago de Rescates​

Comparar el valor recibido por parte del ACDI/AM con lo indicado en el archivo de nóminas.

  • Verificar que el monto acreditado en la cuenta bancaria de la Wallet coincida con el amount de las nóminas de rescate (side: sell y side: total_sell).
  • Confirmar la recepción usando el endpoint POST /v1/orders/register_payment/ para que las órdenes pasen a estado Completa.
  • Si el monto recibido no coincide, reportar la discrepancia antes de confirmar.

Tenencia por Cliente​

Confirmar la actualización de la tenencia de los usuarios al momento de cierre de la operatoria.

  • Al final del día, consultar la tenencia de una muestra representativa de cuentas.
  • Verificar que las cuotapartes asignadas reflejen las operaciones del día (suscripciones incrementan, rescates disminuyen).
  • Comparar la tenencia total reportada por InvWallet con los registros internos de la Wallet.

Envío de Órdenes​

Confirmar que no existan órdenes en estado borrador o fallidas cercanas al horario de generación de nómina.

  • Antes del horario de corte, consultar GET /api/v1/orders?status=7 para identificar órdenes fallidas.
  • Verificar que todas las órdenes de suscripción tengan el pago confirmado (estado Lista para enviar).
  • Si hay órdenes en estado intermedio, resolver la situación o excluirlas antes del cierre.
Aplica para

Inversión Manual

Estado Final de Órdenes​

Validar que las órdenes alcancen su estado final luego de haber sido procesadas y que no existan tenencias congeladas.

  • Al día siguiente del envío, verificar que:
    • Las suscripciones estén en estado Completa.
    • Los rescates estén en estado Pago Instruido o Completa.
  • Si hay órdenes que no alcanzaron su estado final, investigar y reportar.
  • Verificar que no existan tenencias "congeladas" (cuotapartes asignadas a órdenes que no se completaron).
Aplica para

Inversión Manual