Obtener Rendimientos
InvWallet proporciona un archivo con el rendimiento diario (desde el último día hábil) de cada una de las cuentas para que la wallet pueda conocer, actualizar e informar a sus clientes sobre el rendimiento de sus inversiones.
Este informe solo está disponible cuando el Asset Manager proporciona los precios de los fondos, ya que es necesario para que InvWallet pueda calcular y actualizar la tenencia valorada de todas las cuentas. Luego, se genera un archivo de rendimientos diarios que puede ser utilizado por la Wallet.
Obtención del reporte de rendimientos
El reporte se generará en cuanto InvWallet cuente con toda la información necesaria y procese la totalidad de la tenencia de las cuentas. La Wallet deberá consultar el endpoint de reportes para obtener los reportes de rendimientos del día especificando entonces el tipo de reporte y fecha, y encontrar el que desee descargar.
Método: GET
URL: /v1/reports?report_type=4&created=<date>
Respuesta:
{
"count": 1,
"next": null,
"previous": null,
"results": [
{
"uuid": "report_6AQg1WQdYVBYFB6t",
"report_name": "Test3",
"report_type": "Reporte de Rendimiento de Saldos Diarios de Billeteras",
"scope": "Wallet",
"start_date": "2024-05-10",
"end_date": null,
"status": "En progreso",
"created": "2024-05-10T14:07:26.963278-03:00",
"updated": "2024-05-16T16:24:31.991443-03:00"
}
]
}
Al momento de realizar la descarga del reporte considerar que al contener mucha información puede demorar en completar la descarga.
La respuesta será un archivo CSV con el formato
CUIT,Fecha,Ganancias diarias,Account id,Fund id,Account external_id
Descarga del reporte
Utilizando el uuid del reporte obtenido en el paso anterior, la Wallet podrá descargar el archivo de rendimientos diarios realizando una solicitud al endpoint de descarga de reporte.
Método: GET
URL: /api/v1/reports/{uuid}/download
Respuesta:
33809346,2024-03-15,0.15,acct_rR3IWiL3QrQt3Wfj,fund_9TbsRbEGW25Px2OAU,123scx323wds
¿Qué hacer con el reporte de rendimientos?
En este momento, la Wallet ya tiene conocimiento del rendimiento que cada cuenta ha obtenido desde el último día hábil. Puede actualizar los saldos y comunicar a sus clientes sobre los rendimientos obtenidos de la manera que considere más apropiada.
Para evitar incumplir con las normativas y recomendaciones del mercado, es recomendable que el equipo de producto de InvWallet valide la terminología utilizada al comunicar los rendimientos a los usuarios.